银行询证函怎么做

银行询证函是一种正式文件，用于从银行获取关于特定账户或交易的准确信息，以验证财务报表或其他财务信息的真实性。以下是编写银行询证函的一般步骤和要点：

标题和抬头

在询证函的左上角填写银行的名称和地址。

询证函的日期和收件银行的名称也应填写清楚。

被询证者信息

明确被询证者的名称和地址。

如果是会计师事务所发出询证函，可以在抬头部分加盖会计师事务所的公章。

函证目的

说明询证函的目的，例如财务报表审计、资金验证、投资款核实等。

询证内容

银行存款：包括账户名称、账号、余额、开户日期等。

贷款和担保情况：包括贷款金额、利率、还款日期、担保情况等。

汇票和合约：包括汇票金额、合约编号、到期日等。

证券和理财产品：包括证券种类、数量、面值、购买日期等。

其他财务信息：如应收款、应付款、其他负债等。

填写要求

对于需要函证的项目，填写具体信息；对于无需函证的项目，用“斜线”划掉。

所有填写内容应真实、准确，不得有任何遗漏或虚假信息。

签章和附件

发函方应在询证函上加盖公章，并由经办人员签名或盖章。

如有附件（如银行对账单、交易记录等），应一并附上。

回函方式

询证函可以通过邮寄、电子邮件或数字询证函的方式发送给银行。

要求银行在收到询证函后及时回复，并加盖公章。

保密和记录

对询证函及其回函内容严格保密，仅用于审计或验证目的。

保留询证函副本和相关记录，以备后续审计或查验。

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银行询证函

尊敬的XX银行：

本函作为XX公司（以下简称“本公司”）关于XX项目（以下简称“本项目”）事宜的询证函，特此致函，以便本公司申请该项目的经费拨付。本项目的财政拨款人员已表示，拨款要求本公司必须提供一封XX银行（以下简称“拨款银行”）的证明经济拨付的询证函，以证明本公司的部分资金将通过拨款银行转账至拨款方，并且已被充分利用。

银行存款：

- 账户名称：

- 账号：

- 余额：

- 开户日期：

贷款和担保情况：

- 贷款金额：

- 利率：

- 还款日期：

- 担保情况：

汇票和合约：

- 汇票金额：

- 合约编号：

- 到期日：

证券和理财产品：

- 证券种类：

- 数量：

- 面值：

- 购买日期：

其他财务信息：

- 应收款：

- 应付款：

- 其他负债：

请贵行在收到本函后，将上述信息核对无误后，在函件下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。

回函请通过以下方式送达：

感谢贵行的配合与支持。

此致

敬礼!

XX公司

XXXX年XX月XX日

```

请根据实际情况调整询证函的内容和格式，确保信息的准确性和完整性。